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山東同創(chuàng)金屬材料有限公司 當(dāng)前，無縫鋼管行業(yè)面對(duì)著加倍嚴(yán)格的資金形勢(shì)?！百J款難已經(jīng)成為我們面對(duì)的四大難題。”在日前召開的2014年無縫鋼管行業(yè)財(cái)務(wù)工作座談會(huì)上，與會(huì)企業(yè)代表表示。
無縫鋼管行業(yè)面對(duì)更嚴(yán)格的資金形勢(shì)
2013年我國(guó)無縫鋼管企業(yè)取得的菲薄利潤(rùn)，在很洪程度上得益于無縫鋼管價(jià)格的大幅下跌。有企業(yè)代表分析，因?yàn)槊禾績(jī)r(jià)格已經(jīng)接近成本價(jià)，假如國(guó)內(nèi)煤礦大幅減產(chǎn)，無縫鋼管價(jià)格有可能上漲。
在融資方面，無縫鋼管企業(yè)代表廣泛表示，銀行貸款有明顯的收緊跡象。業(yè)內(nèi)人士分析，銀行貸款收緊的重要原因可能是鋼貿(mào)范疇貸款收受接收艱苦，鋼廠盈利惡化，再加上化解產(chǎn)能多余政策的導(dǎo)向感化。這具體表如今銀行的授信額度降低和貸款利率上升，一些企業(yè)的貸款利率上浮了20%。同時(shí)，發(fā)行企業(yè)債的企業(yè)也面對(duì)著延遲批復(fù)的局面，有的企業(yè)甚至面對(duì)銀行只收不貸的困境。
別的的一個(gè)重要更改身分是匯率風(fēng)險(xiǎn)加大。本歲首年代以來，美元、日元快速升值，企業(yè)的外幣借錢遭受了較大的匯率損掉，應(yīng)用外幣貸款對(duì)沖資金成本的做法風(fēng)險(xiǎn)加大。
山東無縫無縫鋼管資金治理手段廣泛進(jìn)級(jí)
2013年，無縫鋼管企業(yè)在中國(guó)無縫鋼督工業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，根據(jù)自身實(shí)際情況加快了財(cái)務(wù)治理的周全進(jìn)級(jí)，其特點(diǎn)重要有：財(cái)務(wù)部分加倍深度介入營(yíng)業(yè)成長(zhǎng)，考察加倍過細(xì)，預(yù)算核算加倍嚴(yán)格；對(duì)標(biāo)挖潛的范圍加倍廣泛，核算單位更小，加倍重視期貨、外匯等對(duì)沖對(duì)象的應(yīng)用；加倍重視融資成本的壓降，并將此作為財(cái)務(wù)部分的考察指標(biāo)。
無縫鋼管充分應(yīng)用財(cái)務(wù)公司的平臺(tái)，實(shí)施資金“集中治理、同一調(diào)配”的應(yīng)用模式，在資金應(yīng)用上保持周全預(yù)算治理，科學(xué)編制資金籌劃，并應(yīng)用每月資金均衡例會(huì)等情勢(shì)，合理安排資金，籌劃外資金支出嚴(yán)格履行籌劃外審批手續(xù)，進(jìn)步資金的籌劃履行精確率，進(jìn)步結(jié)算速度和應(yīng)用效力，使集團(tuán)成員企業(yè)的資金在“產(chǎn)供銷”過程中的輪回流動(dòng)更為高效，資本設(shè)備更為合理，從而有效降低資金應(yīng)用成本。
同時(shí)，無縫鋼管廠賡續(xù)優(yōu)化融資構(gòu)造，降低融資成本。該公司與多家銀行洽商，爭(zhēng)奪貸款基準(zhǔn)利率下浮，充分應(yīng)用部屬公司的進(jìn)出口貿(mào)易背景，優(yōu)先采取美元貸款和貿(mào)易融資等低成本融資方法，實(shí)施境表里聯(lián)動(dòng)，置換較高利率的人平易近幣貸款或單子貼現(xiàn)，并經(jīng)由過程增長(zhǎng)直接融資額度、增長(zhǎng)零包管金銀票開票比例、嚴(yán)格控制貼現(xiàn)額度等辦法，有效降低了融資成本。別的，聊城無縫鋼管在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，積極開展本錢運(yùn)作，充分發(fā)揮各企業(yè)資金歸集的范圍效應(yīng)，打好資金應(yīng)用的“時(shí)光差”和“空間差”，經(jīng)由過程對(duì)外借錢、購(gòu)買信任、貼現(xiàn)等高收益產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)資金增效創(chuàng)收。
無縫鋼管加強(qiáng)了預(yù)算管控和資金全過程管控。山東無縫鋼管廠分別成立了以公司引導(dǎo)為組長(zhǎng)的周全預(yù)算管控工作小組和資金全過程管控小組，由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部牽頭，由響應(yīng)的營(yíng)業(yè)部分和單位構(gòu)成，建立了財(cái)務(wù)與營(yíng)業(yè)部分合作交換的平臺(tái)。同時(shí)，該公司加快治理流程立異，將財(cái)務(wù)治理融入營(yíng)業(yè)流程，并將回籠資金作為發(fā)賣部分的考察指標(biāo)，緊縮流動(dòng)資金占用，嚴(yán)控投資支出，經(jīng)由過程推動(dòng)財(cái)務(wù)信息一體化實(shí)現(xiàn)了公司財(cái)務(wù)和營(yíng)業(yè)信息對(duì)接。此外，山東無縫鋼管廠還推動(dòng)了治理周期和治理單位精細(xì)化。
聊城無縫鋼管廠集團(tuán)深化了與各金融機(jī)構(gòu)的計(jì)謀合作，做好銀行授信額度的合理設(shè)備和有效應(yīng)用工作，盡力實(shí)現(xiàn)融資渠道的多元化。他們?cè)诩瘓F(tuán)內(nèi)各單位開展“捂袋子、守現(xiàn)金”行動(dòng)，緊縮一切非經(jīng)營(yíng)性支出；進(jìn)一步加大對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)和存貨占用的清理力度，對(duì)三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)和存貨年內(nèi)全部清理處理完畢，對(duì)一年以上的應(yīng)收款項(xiàng)和存貨積極研究對(duì)策，明白清理目標(biāo)和具體辦法。同時(shí)，持續(xù)加大對(duì)平均應(yīng)收款項(xiàng)、平均存貨、時(shí)代費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比例、發(fā)賣成本率、資產(chǎn)負(fù)債率等財(cái)務(wù)治理五項(xiàng)指標(biāo)的控制與考察力度，2013年，該集團(tuán)內(nèi)各單位應(yīng)收款項(xiàng)和存貨周轉(zhuǎn)率均進(jìn)步10%以上。
山東無縫鋼管廠無縫鋼管進(jìn)一步“走出去、請(qǐng)進(jìn)來”，先后訪問了中國(guó)臺(tái)灣“、聊城無縫鋼管廠、山東無縫鋼管集團(tuán)唐鋼等企業(yè)，進(jìn)修借鑒其治理、技巧、產(chǎn)品、環(huán)保等方面的先輩經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，他們?nèi)萆砩虾９?，開展本錢運(yùn)作，聘請(qǐng)投資、金融等專家團(tuán)隊(duì)，籌建金融租賃、單子公司，嚴(yán)格按照上市企業(yè)規(guī)范運(yùn)行，最終實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值、效益增長(zhǎng)。此外，該公司積極與境外金融機(jī)構(gòu)合作，進(jìn)行境外融資，大幅降低了融資成本，使集團(tuán)財(cái)務(wù)構(gòu)造加倍科學(xué)。
聊城無縫鋼管廠、山東無縫鋼管廠無縫鋼管等企業(yè)都積極推動(dòng)核算單位最小化，積極在臨盆部分履行區(qū)域包干制、積分制、計(jì)件制、單項(xiàng)嘉獎(jiǎng)制等多種考察方法，并抓好處室內(nèi)部分條線單列核算工作，拉大分派差距，充分調(diào)動(dòng)了職工的積極性和創(chuàng)造性。
山東無縫鋼管廠經(jīng)由過程發(fā)行低利率短期融資券、中票，包管了公司經(jīng)久穩(wěn)定成長(zhǎng)所需的低成本、穩(wěn)定的現(xiàn)金流。同時(shí)，他們管控外匯風(fēng)險(xiǎn)，多創(chuàng)外匯收益；經(jīng)由過程實(shí)施理財(cái)營(yíng)業(yè)、零包管金銀票、協(xié)定存款等辦法，增長(zhǎng)現(xiàn)匯收入，削減現(xiàn)匯支出，并增長(zhǎng)了理財(cái)收入。